Alcuni clienti per taluni tipi di progetti di costruzione richiedono di trattenere una certa percentuale del totale della fattura o di ogni fattura (fatturazione solo per solo una parte del prezzo di contratto) fino a quando hai completato il progetto in maniera soddisfacente. Dopo che il lavoro è completo ed è convenuto che è possibile raccogliere la restante percentuale, quindi si crea una fattura per il cliente per il saldo. La procedura descritta per la gestione retainage in QuickBooks non solo aiuterà a tenere traccia di chi deve il vostro per la conservazione, ma anche traccia di quanto dovuta. Inoltre, aiuta a monitorare la conservazione a libri come attività fino a quando il cliente paga il saldo: 1. Impostare un nuovo account chiamato Retainage Crediti-go alle Liste> Piano dei conti, fare clic sul pulsante "Account" e selezionare Nuovo. Selezionare altri attuali asset per il tipo di account. 2. Impostare un nuovo elemento chiamato Retainage-go to List Liste> elemento fare clic sul pulsante Item e selezionare Nuovo. Selezionare l'altra carica come il tipo di elemento. Inserisci Retainage per la descrizione, un negativo per l'importo (ad esempio, -10% se il vostro retainage è del 10%), e la Receivable Retainage account appena setup per l'account. 3. Creare una fattura per il totale completamento%, creando una prima stima può veramente automatizzare questo passaggio, perché si ha la possibilità di fatturazione di una percentuale della somma stima. Quindi aggiungere una linea per la retainage. Questo retainage detrarre dal totale della fattura di lasciare il saldo effettivamente dovuti dal cliente. Se il tuo retainage varia, è possibile ignorare il% sulla fattura. Assicuratevi che i vostri clienti sanno che il totale fattura è già detratto il retainage, molti clienti semplicemente dedurre una percentuale dalle fatture che ricevono quando si effettua un pagamento. 4. Memorizza una relazione Retainage credito. Vai al report> Clienti & Crediti> Dettaglio saldo del cliente. Fare clic su Modifica relazione, selezionare la scheda Filtri, selezionare Account e scegliere il conto Crediti Retainage. Fare clic sul pulsante Memorizza e chiamare il rapporto Retainage credito. Se si desidera solo per vedere la retainage non fatturate, periodicamente conciliare l'account Retainage credito (banche> Reconcile) e fare clic su tutte le retainage che è stata fatturata-they'll hanno quantità di compensazione in entrambe le colonne. Quindi aggiungere un altro filtro al report memorizzato per filtrare le operazioni di liquidazione, selezionando il nulla osta per il filtro e fare clic su No. 5. Una volta che il processo è completato, vai al tuo rapporto Retainage Crediti per vedere cosa è ancora dovuto. Quindi creare una fattura utilizzando la voce Retainage e cambiare l'importo l'importo ancora dovuto.
Perryman Ruth, MBA, CMA, CFE, CFM è un ProAdvisor Certified Advanced QuickBooks e un provider di soluzioni di Intuit. Si è specializzata nella personalizzazione di QuickBooks Enterprise e POS.
